上海某著名集团公司家具有限公司SAP实施专案资金拨付流程

2007-02-12

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　　简　　介

第二十三章-FI23_资金拨付流程
1. 流程说明
此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明公司本部因应各分公司资金需求，划拨营运支出款至各公司费用帐户的会计处理作业过程。
本流程涉及总公司财务主管、总公司总帐会计、总公司资金、总公司出纳、分公司总帐会计、分公司出纳等岗位。分公司总帐应对分公司之日常营运资金需求编制资金预算，并填制请求拨款指示单，且附资金预算表，经总公司财务主管及权责主管核准后，由公司本部财务部出纳按需款进度，将其预算用款汇入分公司之费用帐户。公司本部财务部出纳完成汇款作业后，需即时进行SAP系统之跨公司帐务处理，并以"内部往来通知单"通知分公司会计人员或责任中心财务人员监控资金入帐；各分公司总帐会计根据内部往来通知单进行在途银行存款的帐务处理，分公司出纳款项入帐后，根据银行入帐通知书冲转在途银行存款。注意事项：各分公司之"在途资金"科目需授权予公司本部出纳进行帐务处理。本流程限于总公司与各分公司之间，以及营业区主管室所在的分公司与其所属各分公司之间使用。
相关附件：请求拨款指示单，资金预算表
2. 流程图
3. 系统操作
3.1. 操作范例
1）总公司拨款至分公司：拨款至浦西分公司，金额200000
2）分公司收到总公司拨款：收到总公司拨款，金额200000
3.2. 系统菜单及交易代码
1）总公司拨款至分公司：拨款至浦西分公司，金额200000
路径：会计?财务会计?总分类帐?凭证输入?其他的?一般过帐
　　交易代码：F-02
2）分公司收到总公司拨款：收到总公司拨款，金额200000
路径：会计?财务会计?总分类帐?凭证输入?发票
　　交易代码：FB503.3. 系统屏幕及栏位解释
1）总公司拨款至分公司：拨款至浦西分公司，金额200000
路径：会计?财务会计?总分类帐?凭证输入?其他的?一般过帐
　　交易代码：F-02
栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
2001/03/10
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续

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