| 2007-03-20 |
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上海某包装机械有限公司
差旅费报销补充规定
为进一步加强费用控制管理，更好完成公司全年利润指标，现对公司差旅费报销制度作进一步补充细化如下：
1、 差旅费报销单必须用水笔填写，并填好附件张数，否则一律退回；
2、 车船票面必须日期与号码清楚可见，非起点搭车必须填写起讫点和日期，金额如实填报，行程与路线图保持一致，如发现弄虚作假，除扣减该票外，一次罚款一百元，并报部门经理和人力备案；
3、 住宿费严格按制度执行，在规定范围内实报实销，超标金额业务员填报时应自行扣减，收据一律不予报销；
4、 发生业务招待费须经部门经理同意后，在报销单上注明客户及时间，并于当期差旅费同时报销，过期不予报销；
5、 电话费按自然月凭正规单据在规定范围内报销，手机非固定月缴费须保证周期间隔为30天，固定话费充值卡须注明所报月份，否则一律不予报销；
6、 购买办公用品须在票据背面注明具体内容，否则不予报销；
7、 除拜访客户联系业务出差外不享受伙食补贴，因公出差应据03年终销售会议出台的新补贴标准如实填写，如审核时发现一次不实，除扣减本次补贴外，同时给予口头批评，以后再发现将严肃处理；
8、 除公司规定两种特殊情况经批准可搭乘的士外，坚决杜绝以各种借口搭乘的士，一月如超两次即视为违规，除扣减该票据外，予以通报批评；
9、 因公出差应正常向对方取得各项正规票据，杜绝以票替票现象，情况特殊时需说明原因，但一月内不能出现三张替票，否则视为违规，除扣减该票据外，予以通报批评；
10、 所有票据应按规定要求粘贴，否则予以退回。
以上补充规定解释权规财务部
上海某包装机械有限公司
2004-2-12
抄送总经理、营销部、人力行政部、上海事业部各办事处
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