| 2007-03-21 |
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归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统分册
文件编号：鹏润－财－资金006
撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心
版 本：第一版
生效日期：2004年4月1日
机密等级：□ 机密 ■一般
合计页数：4页 正文页数：3页
附件个数：无
制度正文目录：
目 录
页次
1、目的
1
2、范围
1
3、名词解释
1
4、职责
1
5、作业内容
1
6、注意事项
3
7、附件
3
总裁审批
管理研究室审核
撰写人
目的：为了加强对异地融资业务的管理及科学合理地安排、使用、筹集资金，规避资金风险，
特制订本规定。
范围：
2.1适用范围：本规定适用于国美电器总部财务中心及各分部财务系统。
2.2发布范围：鹏润投资（国美电器）各中心、各部门；各分部。
名词解释：
无
职责：
国美电器财务中心负责对异地授信业务的管理。
作业内容：
5.1授信额度的管理办法
申请单位（以下称授信单位）向异地银行申请办理的授信业务批准后，统一由总部进行管理并调配使用，相关业务由授信业务所在地的子公司(以下称协办单位)财务部代为办理。
5.1.1流动资金贷款的管理及使用。若授信单位申请的授信额度中有流动资金贷款的，该款项由总部财务中心根据资金需求安排放款时间并统一支配使用。
5.1.2银行承兑汇票的管理及使用。若授信单位申请的授信额度中有银行承兑汇票的且该额度能够全国范围内调剂使用的，该额度由总部财务中心根据各子公司的额度情况统一进行管理并调剂使用；若该额度不能全国调剂使用，由授信单位自行管理。
5.2财务印鉴的管理及使用
5.2.1授信单位
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